Недавно су очи света упрте у тај уски теснац.
28. фебруара 2026. године, када су бомбе Сједињених Држава и Израела пале на иранско тло и Техеранске ракете су пробиле ноћно небо у знак одмазде, на сто је стављена суманута одлука: Иран је најавио да ће блокирати Ормушки мореуз. Не потцењујте ову изјаву. Ово није као постављање контролног пункта на улазу у стамбену област ради провере здравствених кодова; то је као да директно давиш врат глобалне енергетске индустрије. Колико је узак Ормушки мореуз? На најужем месту, можете јасно видети људе на бродовима са друге стране ако стојите овде. Али управо овај пловни пут носи једну-трећину светске поморске нафте и једну-петину задатака транспорта течног природног гаса.
Као узводне сировине за индустрију каблова, бакар, алуминијум и они високо{0}}молекуларни материјали. Почнимо са бакром. Има снажну финансијску особину, а људи са слободним новцем сви то држе на оку. Када је избио овај сукоб, прва реакција фондова била је да потраже уточиште у злату, а успут су извлачили и бакар. Непосредно после пролећног фестивала у Кини, бакар у складиштима био је нагомилан као мале планине.
Најновији подаци су застрашујући - друштвени инвентар се изненада повећао за 165.000 тона! Фабрике које производе каблове још нису у потпуности наставиле са радом, а машине још нису у потпуности пуштене у рад. Сада погледајмо алуминијум. Главни играчи на Блиском истоку, као што су Иран, Уједињени Арапски Емирати и Саудијска Арабија, имају комбиновани капацитет производње електролитског алуминијума од преко 7 милиона тона! Посебно сам Иран, он може да произведе скоро 800.000 тона годишње. Али ове земље имају фаталну ману: сировина боксита за топљење алуминијума мора да се увози, а готови инготи алуминијума морају да се извозе. Ако се Ормушки мореуз заиста блокира, то би значило да сировине не могу да уђу, а готови производи не могу да изађу, а фабрике би биле парализоване на лицу места.
Шта је још погубније? Глобална залиха електролитског алуминијума у магацинима довољна је само да се свет потроши 5,6 дана! Шта значи 5,6 дана? Као да гладујете и не знате одакле долази ваш следећи оброк. Најтрагичнији и најдиректнији утицај би био на високо-молекуларне материјале, односно пластичне материјале које обично називамо ПП (полипропилен) и ПЕ (полиетилен). Први ударац је на цени. Иран је велики произвођач нафте. Када рат почне, цене нафте ће скочити. Сировина за израду пластике је нафта која се рафинише из нафте. Постоји изрека у индустрији која је врло јасна: за сваких 10 долара повећања цене нафте, цена пластике ће се повећати за неколико стотина јуана по тони. Ово је неизбежна тешка цена.
Други ударац је на снази. Можда не знате да је Иран важан добављач пластике за Кину. Посебно за полиетилен високе густине (ЛДПЕ), материјал који се користи за пластичне кесе и фабричке фолије за умотавање, количина коју смо увезли из Ирана прошле године чинила је 14% нашег укупног увоза! Подаци из Опште управе царина су црно на бело. Цаикин Футурес нас такође подсећа да ће удео од 9% увоза полиетилена дефинитивно повећати тржишне цене у кратком року.
Трећи ударац је на терет и храброст. Ко би се сад усудио да шаље бродове у ратну зону? Премије осигурања ће се вишеструко увећати, а следиће се и возарине, које ће све бити укључене у цену слетања. Ово се зове премија ризика.
Посматрајући ситуацију из дугорочне-перспективе, овај сукоб можда није само пролазан поветарац; могло би трајно да промени правила о ценама за ове производе. У случају бакра, иако је тренутно оптерећен инвентаром, ситуација изгледа потпуно другачије када се посматра током неколико година. Светски рудници бакра се исцрпљују, а снабдевање се приближава врхунцу, можда чак и улази у период негативног раста. Али шта је са потражњом? Изградња рачунарских центара са вештачком интелигенцијом и трансформација електричних мрежа су главни потрошачи бакра. И ЈПМорган Цхасе и Гуојин Сецуритиес предвиђају да ће се недостатак бакра само повећати у наредним годинама. Ово је као базен који се спрема да пресуши, са отицањем који се смањује, а канте које се користе за прикупљање воде постају све веће и веће.
Логика иза алуминијума још више подсећа на планску економију. Домаћи капацитет производње електролитског алуминијума је одавно ограничен, са плафоном који нико не може да пређе. Заостају и нови пројекти у иностранству. Али шта је са потражњом? За фотонапонске оквире и возила нове енергије потребан је алуминијум. Пријатељ из Индустриал Сецуритиес је директно употребио термин „ревалвација вредности“, што значи да се алуминијум више не може сматрати обичним металом; има „дивиденду понуде“.
Коначно, ратни дим на Блиском истоку је само открио грубу истину у пост-еру: геополитика више није опциона варијабла у моделима економиста; дубоко се уградио у гене цене сваке робе. Таласи у Ормуском мореузу ће на крају постати таласи у нашим животима, али за неке ће то бити олуја када то примете. Ситуација се брзо мења. Ако се у будућности цене нафте стабилизују, овај поремећај ће проћи. Али у данашњем{5}}првом свету безбедности, сви морамо да научимо да се прилагођавамо и послујемо усред звукова пуцњаве.
